大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,257 | 239,602 |
| 減価償却費 | 166,030 | 168,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,745 | 3,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,194 | 33,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,374 | -15,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,588 | -24,707 |
| 固定資産除却損 | 321 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,387 | 21,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,760 | 10,215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,357 | 1,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,959 | 7,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,366 | -4,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,401 | 51,511 |
| その他 | -33,384 | -77,976 |
| 小計 | -30,038 | 416,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,917 | 24,861 |
| 法人税等の支払額 | -92,717 | -141,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,837 | 299,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,633 | -78,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,519 | -10,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,700 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 128,388 | 157,065 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -124,500 | -138,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,264 | 374,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -702 | － |
| 配当金の支払額 | -60,994 | -60,295 |
| リース債務の返済による支出 | -29,718 | -20,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,416 | -80,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,518 | 593,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,386 | 2,554,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
