大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,615 | 262,254 |
| 減価償却費 | 152,531 | 172,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,188 | -1,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,939 | 34,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,830 | -2,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,338 | -16,353 |
| 固定資産除却損 | 6,974 | 329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943,719 | 360,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929,048 | -130,341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,828 | -887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,943 | -14,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,523 | 9,736 |
| その他 | 10,106 | -25,743 |
| 小計 | 490,161 | 648,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,538 | 16,032 |
| 法人税等の支払額 | -99,021 | -178,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,678 | 485,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,561 | -93,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,586 | -25,039 |
| 貸付けによる支出 | -138,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,770 | 149,506 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -60,000 | -79,000 |
| その他 | -1,000 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,376 | -768,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -839 |
| 自己株式の処分による収入 | 90,930 | － |
| 配当金の支払額 | -49,718 | -61,237 |
| リース債務の返済による支出 | -15,350 | -16,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,860 | -78,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,162 | -361,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,421,694 | 2,710,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,710,857 | 2,348,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
