大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 249,321 | 314,615 |
| 減価償却費 | 186,824 | 152,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -4,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,057 | 28,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,263 | 5,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,337 | -15,338 |
| 固定資産除却損 | － | 6,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,664 | -943,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,800 | 929,048 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,236 | 17,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,873 | -5,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,348 | -6,523 |
| その他 | -9,935 | 10,106 |
| 小計 | 427,430 | 490,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,385 | 15,538 |
| 法人税等の支払額 | -184,519 | -99,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,295 | 406,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,641 | -57,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,450 | -196,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -66,000 | -138,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,837 | 109,770 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -67,000 | -60,000 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,254 | -143,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -860 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 635,644 | 90,930 |
| 配当金の支払額 | -51,114 | -49,718 |
| リース債務の返済による支出 | -13,418 | -15,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,250 | 25,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,292 | 289,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,402 | 2,421,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,421,694 | 2,710,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
