有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:03
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- 有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,421,694 | 2,710,857 |
売掛金 | 1,107,058 | 2,047,390 |
有価証券 | 100,000 | - |
前渡金 | 104 | 53 |
前払費用 | 6,674 | 6,422 |
繰延税金資産 | 23,732 | 24,081 |
短期貸付金 | 138,361 | 109,666 |
その他 | 3,410 | 2,253 |
貸倒引当金 | - | -2,305 |
流動資産合計 | 3,801,036 | 4,898,420 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 612,883 | 612,883 |
減価償却累計額 | -448,057 | -462,078 |
建物(純額) | 164,825 | 150,805 |
構築物 | 39,419 | 39,419 |
減価償却累計額 | -37,509 | -38,078 |
構築物(純額) | 1,909 | 1,340 |
機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
減価償却累計額 | -8,106 | -8,214 |
機械及び装置(純額) | 618 | 510 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,644 | 4,644 |
減価償却累計額 | -4,467 | -4,581 |
車両運搬具(純額) | 177 | 63 |
工具 | 1,798,280 | 1,717,502 |
減価償却累計額 | -1,595,579 | -1,531,030 |
工具 | 202,700 | 186,472 |
土地 | 87,752 | 87,752 |
リース資産 | 62,626 | 75,648 |
減価償却累計額 | -27,916 | -31,167 |
リース資産(純額) | 34,709 | 44,480 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 492,693 | 471,424 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 63,338 | 224,078 |
電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
無形固定資産合計 | 67,603 | 228,344 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200,000 | 200,000 |
関係会社株式 | 603,735 | 603,735 |
出資金 | 600 | 600 |
長期貸付金 | 60,347 | 174,264 |
関係会社長期貸付金 | 12,151 | 1,840 |
破産更生債権等 | 4,892 | 8,517 |
長期前払費用 | 189,715 | 168,181 |
繰延税金資産 | 47,729 | 56,993 |
長期預金 | 100,000 | - |
開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
保険積立金 | 279,254 | 300,042 |
その他 | 14,575 | 14,510 |
貸倒引当金 | -4,892 | -8,417 |
投資損失引当金 | -37,600 | -37,600 |
投資その他の資産合計 | 1,478,508 | 1,490,667 |
固定資産合計 | 2,038,806 | 2,190,436 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,839,842 | 7,088,856 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 815,942 | 1,728,752 |
買掛金 | 21,728 | 32,635 |
リース債務 | 11,953 | 15,589 |
未払金 | 70,268 | 61,501 |
未払費用 | 53,467 | 71,296 |
未払法人税等 | 46,290 | 97,627 |
未払消費税等 | 15,439 | 8,916 |
前受金 | 1,790 | 2,097 |
預り金 | 31,959 | 49,041 |
前受収益 | 413 | 142 |
賞与引当金 | 30,010 | 25,822 |
その他 | 1,721 | 1,802 |
流動負債合計 | 1,100,985 | 2,095,223 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 194,480 | 198,230 |
リース債務 | 24,361 | 31,070 |
長期未払金 | 109,371 | 109,371 |
退職給付引当金 | 160,863 | 189,802 |
固定負債合計 | 489,075 | 528,474 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,590,061 | 2,623,698 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 551,500 | 551,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
その他資本剰余金 | 11,737 | 13,416 |
資本剰余金合計 | 401,187 | 402,866 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 28,628 | 25,187 |
別途積立金 | 3,470,000 | 3,575,000 |
繰越利益剰余金 | 205,074 | 227,961 |
利益剰余金合計 | 3,733,827 | 3,858,274 |
自己株式 | -436,733 | -347,482 |
株主資本合計 | 4,249,781 | 4,465,158 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,249,781 | 4,465,158 |
負債純資産合計 | 5,839,842 | 7,088,856 |