有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月27日 9:33
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- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,825,402 | 2,421,694 |
| 売掛金 | 1,689,474 | 1,107,058 |
| 有価証券 | － | 100,000 |
| 前渡金 | 162 | 104 |
| 前払費用 | 6,831 | 6,674 |
| 繰延税金資産 | 29,503 | 23,732 |
| 短期貸付金 | 136,464 | 138,361 |
| その他 | 4,562 | 3,410 |
| 貸倒引当金 | -3,132 | － |
| 流動資産合計 | 3,689,268 | 3,801,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 607,138 | 612,883 |
| 減価償却累計額 | -432,761 | -448,057 |
| 建物（純額） | 174,376 | 164,825 |
| 構築物 | 39,100 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | -36,898 | -37,509 |
| 構築物（純額） | 2,201 | 1,909 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | -7,975 | -8,106 |
| 機械及び装置（純額） | 750 | 618 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 4,644 | 4,644 |
| 減価償却累計額 | -4,231 | -4,467 |
| 車両運搬具（純額） | 413 | 177 |
| 工具 | 1,774,247 | 1,798,280 |
| 減価償却累計額 | -1,519,914 | -1,595,579 |
| 工具 | 254,332 | 202,700 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 47,256 | 62,626 |
| 減価償却累計額 | -21,066 | -27,916 |
| リース資産（純額） | 26,190 | 34,709 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 546,018 | 492,693 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 115,659 | 63,338 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 119,924 | 67,603 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 150,000 | 200,000 |
| 関係会社株式 | 603,735 | 603,735 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | 13,338 | 60,347 |
| 関係会社長期貸付金 | 23,455 | 12,151 |
| 破産更生債権等 | 5,023 | 4,892 |
| 長期前払費用 | 212,221 | 189,715 |
| 繰延税金資産 | 34,270 | 47,729 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 259,658 | 279,254 |
| その他 | 14,458 | 14,575 |
| 貸倒引当金 | -5,023 | -4,892 |
| 投資損失引当金 | -37,600 | -37,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,382,137 | 1,478,508 |
| 固定資産合計 | 2,048,080 | 2,038,806 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,737,348 | 5,839,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 受託販売未払金 | 1,418,097 | 815,942 |
| 買掛金 | 11,711 | 21,728 |
| リース債務 | 10,172 | 11,953 |
| 未払金 | 55,746 | 70,268 |
| 未払費用 | 57,703 | 53,467 |
| 未払法人税等 | 119,703 | 46,290 |
| 未払消費税等 | 16,788 | 15,439 |
| 前受金 | 2,163 | 1,790 |
| 預り金 | 33,497 | 31,959 |
| 前受収益 | 80 | 413 |
| 賞与引当金 | 30,400 | 30,010 |
| その他 | 1,717 | 1,721 |
| 流動負債合計 | 1,757,781 | 1,100,985 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 194,780 | 194,480 |
| リース債務 | 16,888 | 24,361 |
| 長期未払金 | 109,371 | 109,371 |
| 退職給付引当金 | 137,805 | 160,863 |
| 固定負債合計 | 458,845 | 489,075 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,216,626 | 1,590,061 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | － | 11,737 |
| 資本剰余金合計 | 389,450 | 401,187 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 34,700 | 28,628 |
| 別途積立金 | 3,340,000 | 3,470,000 |
| 繰越利益剰余金 | 234,726 | 205,074 |
| 利益剰余金合計 | 3,639,552 | 3,733,827 |
| 自己株式 | -1,059,780 | -436,733 |
| 株主資本合計 | 3,520,722 | 4,249,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,520,722 | 4,249,781 |
| 負債純資産合計 | 5,737,348 | 5,839,842 |
