有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月28日 9:47
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- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,665,856 | 1,825,402 |
売掛金 | 1,474,335 | 1,689,474 |
前渡金 | 126 | 162 |
前払費用 | 6,038 | 6,831 |
繰延税金資産 | 17,077 | 29,503 |
短期貸付金 | 131,804 | 136,464 |
その他 | 7,474 | 4,562 |
貸倒引当金 | -573 | -3,132 |
流動資産合計 | 4,302,139 | 3,689,268 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 605,337 | 607,138 |
減価償却累計額 | -416,851 | -432,761 |
建物(純額) | 188,486 | 174,376 |
構築物 | 39,246 | 39,100 |
減価償却累計額 | -36,389 | -36,898 |
構築物(純額) | 2,856 | 2,201 |
機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
減価償却累計額 | -7,816 | -7,975 |
機械及び装置(純額) | 909 | 750 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,055 | 4,644 |
減価償却累計額 | -3,914 | -4,231 |
車両運搬具(純額) | 140 | 413 |
工具 | 1,728,862 | 1,774,247 |
減価償却累計額 | -1,475,532 | -1,519,914 |
工具 | 253,329 | 254,332 |
土地 | 87,752 | 87,752 |
リース資産 | 36,662 | 47,256 |
減価償却累計額 | -11,482 | -21,066 |
リース資産(純額) | 25,180 | 26,190 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 558,655 | 546,018 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 164,268 | 115,659 |
電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
無形固定資産合計 | 168,534 | 119,924 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 153,000 | 150,000 |
関係会社株式 | 603,735 | 603,735 |
出資金 | 600 | 600 |
長期貸付金 | 32,518 | 13,338 |
関係会社長期貸付金 | 39,559 | 23,455 |
破産更生債権等 | 5,385 | 5,023 |
長期前払費用 | 230,283 | 212,221 |
繰延税金資産 | 18,627 | 34,270 |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
開設者預託保証金 | 10,000 | 8,000 |
保険積立金 | 238,830 | 259,658 |
その他 | 14,447 | 14,458 |
貸倒引当金 | -5,335 | -5,023 |
投資損失引当金 | -37,600 | -37,600 |
投資その他の資産合計 | 1,404,052 | 1,382,137 |
固定資産合計 | 2,131,242 | 2,048,080 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,433,382 | 5,737,348 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 1,302,964 | 1,418,097 |
買掛金 | 14,254 | 11,711 |
リース債務 | 10,056 | 10,172 |
未払金 | 57,955 | 55,746 |
未払費用 | 57,775 | 57,703 |
未払法人税等 | 5,311 | 119,703 |
未払消費税等 | 8,911 | 16,788 |
前受金 | 1,623 | 2,163 |
預り金 | 34,011 | 33,497 |
前受収益 | 161 | 80 |
賞与引当金 | 31,500 | 30,400 |
その他 | 1,175 | 1,717 |
流動負債合計 | 1,525,702 | 1,757,781 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 192,630 | 194,780 |
リース債務 | 15,540 | 16,888 |
長期未払金 | 109,371 | 109,371 |
退職給付引当金 | 111,356 | 137,805 |
固定負債合計 | 428,898 | 458,845 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,954,600 | 2,216,626 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 551,500 | 551,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
資本剰余金合計 | 389,450 | 389,450 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 42,061 | 34,700 |
別途積立金 | 3,270,000 | 3,340,000 |
繰越利益剰余金 | 196,324 | 234,726 |
利益剰余金合計 | 3,538,511 | 3,639,552 |
自己株式 | -680 | -1,059,780 |
株主資本合計 | 4,478,781 | 3,520,722 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,478,781 | 3,520,722 |
負債純資産合計 | 6,433,382 | 5,737,348 |