大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,786 | 289,999 |
| 減価償却費 | 217,846 | 200,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,570 | 26,448 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 37,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,931 | 2,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,279 | -21,071 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,209 | － |
| 固定資産除却損 | 100 | 105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,998 | -214,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,873 | 117,833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,983 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,771 | -1,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 680 | 7,876 |
| その他 | 2,764 | -11,349 |
| 小計 | 515,460 | 398,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,486 | 22,520 |
| 法人税等の支払額 | -64,236 | -33,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,710 | 388,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,072 | -76,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,341 | -24,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,614 | 53,804 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -159,000 | -35,000 |
| 関係会社の減資による収入 | 76,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| その他 | － | -7,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,799 | 908,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,059,100 |
| 配当金の支払額 | -66,421 | -65,839 |
| リース債務の返済による支出 | -12,682 | -12,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,103 | -1,137,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,192 | 159,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338,048 | 1,665,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,665,856 | 1,825,402 |
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