大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,999 | 249,321 |
| 減価償却費 | 200,416 | 186,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,448 | 23,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,247 | -3,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,071 | -11,337 |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,236 | 580,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,833 | -586,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72 | -4,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,128 | 4,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,876 | -1,348 |
| その他 | -11,349 | -9,935 |
| 小計 | 398,969 | 427,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,520 | 11,385 |
| 法人税等の支払額 | -33,025 | -184,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,464 | 254,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,785 | -20,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,914 | -6,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -66,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,804 | 81,837 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -35,000 | -67,000 |
| その他 | -7,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 908,204 | -228,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,059,100 | -860 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 635,644 |
| 配当金の支払額 | -65,839 | -51,114 |
| リース債務の返済による支出 | -12,183 | -13,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,122 | 570,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,546 | 596,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,856 | 1,825,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,825,402 | 2,421,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
