有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:13
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- 有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,338,048 | 2,665,856 |
売掛金 | 1,632,761 | 1,474,335 |
前渡金 | 130 | 126 |
前払費用 | 8,455 | 6,038 |
繰延税金資産 | 20,135 | 17,077 |
短期貸付金 | 37,383 | 131,804 |
その他 | 17,609 | 7,474 |
貸倒引当金 | -729 | -573 |
流動資産合計 | 4,053,793 | 4,302,139 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 596,167 | 605,337 |
減価償却累計額 | -399,328 | -416,851 |
建物(純額) | 196,839 | 188,486 |
構築物 | 39,246 | 39,246 |
減価償却累計額 | -35,636 | -36,389 |
構築物(純額) | 3,610 | 2,856 |
機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
減価償却累計額 | -7,623 | -7,816 |
機械及び装置(純額) | 1,102 | 909 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 5,195 | 4,055 |
減価償却累計額 | -4,966 | -3,914 |
車両運搬具(純額) | 228 | 140 |
工具 | 1,722,503 | 1,728,862 |
減価償却累計額 | -1,396,191 | -1,475,532 |
工具 | 326,312 | 253,329 |
土地 | 87,752 | 87,752 |
リース資産 | - | 36,662 |
減価償却累計額 | - | -11,482 |
リース資産(純額) | - | 25,180 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 615,844 | 558,655 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 223,757 | 164,268 |
電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
無形固定資産合計 | 228,023 | 168,534 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 153,000 | 153,000 |
関係会社株式 | 672,945 | 603,735 |
出資金 | 600 | 600 |
長期貸付金 | 54,639 | 32,518 |
関係会社長期貸付金 | 39,872 | 39,559 |
破産更生債権等 | 104,169 | 5,385 |
長期前払費用 | 262,969 | 230,283 |
繰延税金資産 | 55,751 | 18,627 |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
開設者預託保証金 | 10,000 | 10,000 |
保険積立金 | 225,483 | 238,830 |
その他 | 14,582 | 14,447 |
貸倒引当金 | -129,111 | -5,335 |
投資損失引当金 | - | -37,600 |
投資その他の資産合計 | 1,564,900 | 1,404,052 |
固定資産合計 | 2,408,768 | 2,131,242 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,462,562 | 6,433,382 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 1,364,076 | 1,302,964 |
買掛金 | 21,345 | 14,254 |
リース債務 | - | 10,056 |
未払金 | 68,878 | 57,955 |
未払費用 | 62,758 | 57,775 |
未払法人税等 | 18,834 | 5,311 |
未払消費税等 | 8,230 | 8,911 |
前受金 | 5,263 | 1,623 |
預り金 | 44,105 | 34,011 |
前受収益 | 139 | 161 |
賞与引当金 | 37,300 | 31,500 |
その他 | 1,382 | 1,175 |
流動負債合計 | 1,632,314 | 1,525,702 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 189,880 | 192,630 |
リース債務 | - | 15,540 |
長期未払金 | 109,371 | 109,371 |
退職給付引当金 | 93,785 | 111,356 |
固定負債合計 | 393,037 | 428,898 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,025,351 | 1,954,600 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 551,500 | 551,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
資本剰余金合計 | 389,450 | 389,450 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 50,983 | 42,061 |
別途積立金 | 3,130,000 | 3,270,000 |
繰越利益剰余金 | 285,832 | 196,324 |
利益剰余金合計 | 3,496,941 | 3,538,511 |
自己株式 | -680 | -680 |
株主資本合計 | 4,437,211 | 4,478,781 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,437,211 | 4,478,781 |
負債純資産合計 | 6,462,562 | 6,433,382 |