有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,710,857 | 3,048,905 |
売掛金 | 2,047,390 | 1,688,272 |
前渡金 | 53 | 61 |
前払費用 | 6,422 | 6,589 |
繰延税金資産 | 24,081 | 20,151 |
短期貸付金 | 109,666 | 49,642 |
その他 | 2,253 | 3,020 |
貸倒引当金 | -2,305 | -1,879 |
流動資産合計 | 4,898,420 | 4,814,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 612,883 | 614,783 |
減価償却累計額 | -462,078 | -475,129 |
建物(純額) | 150,805 | 139,653 |
構築物 | 39,419 | 39,419 |
減価償却累計額 | -38,078 | -38,424 |
構築物(純額) | 1,340 | 994 |
機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
減価償却累計額 | -8,214 | -8,289 |
機械及び装置(純額) | 510 | 436 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,644 | 4,055 |
減価償却累計額 | -4,581 | -4,045 |
車両運搬具(純額) | 63 | 9 |
工具 | 1,717,502 | 1,637,497 |
減価償却累計額 | -1,531,030 | -1,421,737 |
工具 | 186,472 | 215,759 |
土地 | 87,752 | 87,752 |
リース資産 | 75,648 | 90,876 |
減価償却累計額 | -31,167 | -42,316 |
リース資産(純額) | 44,480 | 48,559 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 471,424 | 493,165 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 224,078 | 186,368 |
電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
無形固定資産合計 | 228,344 | 190,634 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200,000 | 200,000 |
関係会社株式 | 603,735 | 603,735 |
出資金 | 600 | 600 |
長期貸付金 | 174,264 | 183,422 |
関係会社長期貸付金 | 1,840 | - |
破産更生債権等 | 8,517 | 6,891 |
長期前払費用 | 168,181 | 145,769 |
繰延税金資産 | 56,993 | 70,298 |
開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
保険積立金 | 300,042 | 320,909 |
その他 | 14,510 | 14,609 |
貸倒引当金 | -8,417 | -6,791 |
投資損失引当金 | -37,600 | -37,600 |
投資その他の資産合計 | 1,490,667 | 1,509,845 |
固定資産合計 | 2,190,436 | 2,193,644 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,088,856 | 7,008,409 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 1,728,752 | 1,598,598 |
買掛金 | 32,635 | 30,256 |
リース債務 | 15,589 | 17,736 |
未払金 | 61,501 | 41,684 |
未払費用 | 71,296 | 70,408 |
未払法人税等 | 97,627 | 42,135 |
未払消費税等 | 8,916 | 18,653 |
前受金 | 2,097 | 808 |
預り金 | 49,041 | 47,949 |
前受収益 | 142 | 267 |
賞与引当金 | 25,822 | 23,879 |
その他 | 1,802 | 1,576 |
流動負債合計 | 2,095,223 | 1,893,953 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 198,230 | 196,930 |
リース債務 | 31,070 | 33,389 |
長期未払金 | 109,371 | 109,371 |
退職給付引当金 | 189,802 | 223,942 |
固定負債合計 | 528,474 | 563,633 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,623,698 | 2,457,587 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 551,500 | 551,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 25,187 | 20,873 |
別途積立金 | 3,575,000 | 3,675,000 |
繰越利益剰余金 | 227,961 | 218,778 |
利益剰余金合計 | 3,858,274 | 3,944,777 |
自己株式 | -347,482 | -348,321 |
株主資本合計 | 4,465,158 | 4,550,822 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,465,158 | 4,550,822 |
負債純資産合計 | 7,088,856 | 7,008,409 |