大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 14:30
- 【資料】
- 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,727 | 239,910 |
| 減価償却費 | 195,652 | 194,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | -7,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,242 | 12,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,229 | 14,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,620 | -15,209 |
| 支払利息 | 2,539 | 1,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,338 | -19,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,518 | -396,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,982 | 806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868,863 | 171,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,895 | 160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,271 | 17,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,617 | -19,207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,961 | 7,820 |
| その他 | -48,493 | 35,321 |
| 小計 | 1,031,280 | 237,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,814 | 23,465 |
| 利息の支払額 | -2,343 | -1,727 |
| 補助金の受取額 | 23,200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133,967 | -82,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,984 | 177,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,888 | -148,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,892 | -32,502 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 1,398 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,392 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,155 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,170 | 21,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,760 | -179,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -206,252 | -217,476 |
| 配当金の支払額 | -76,084 | -60,897 |
| リース債務の返済による支出 | -9,293 | -8,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,630 | -286,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,594 | -288,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,516 | 2,014,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
