大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,127 | 131,826 |
| 減価償却費 | 83,932 | 80,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,592 | 26,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,820 | 14,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,239 | 5,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,455 | -15,827 |
| 有形固定資産除却損 | 329 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,848 | 79,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,986 | -551,370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | -1,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,289 | -8,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,770 | -2,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,388 | -1,643 |
| その他 | -54,665 | -38,320 |
| 小計 | 305,468 | -282,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,995 | 16,241 |
| 法人税等の支払額 | -92,348 | -37,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,115 | -303,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,988 | -12,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,139 | -4,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,059 | 106,076 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -58,000 | -90,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,018 | 33,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,873 | -60,791 |
| リース債務の返済による支出 | -8,044 | -9,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,917 | -70,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,820 | -340,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,857 | 2,255,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255,036 | 2,008,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
