大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,387 | 112,127 |
| 減価償却費 | 69,756 | 83,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,541 | -3,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | 17,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -2,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,970 | -13,455 |
| 有形固定資産除却損 | － | 329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,824 | 530,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,452 | -347,986 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 220 | 29 |
| その他 | -39,438 | -72,336 |
| 小計 | 50,165 | 305,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,765 | 12,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,450 | -92,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,480 | 226,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,539 | -40,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -8,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,068 | 94,059 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | -58,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,780 | -613,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,463 | -60,873 |
| リース債務の返済による支出 | -7,302 | -8,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,766 | -68,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,066 | -455,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,421,694 | 2,380,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,380,628 | 2,255,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
