大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,303 | 123,387 |
| 減価償却費 | 92,632 | 69,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,523 | 32,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,489 | 14,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,678 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,617 | -12,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,156 | -444,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,954 | 307,452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 426 | 220 |
| その他 | -42,168 | -39,438 |
| 小計 | 214,468 | 50,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,576 | 12,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,206 | -41,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,838 | 21,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,508 | -10,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -1,310 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,342 | 26,068 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -34,000 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,816 | -5,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -860 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 635,644 | － |
| 配当金の支払額 | -50,952 | -49,463 |
| リース債務の返済による支出 | -6,726 | -7,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,105 | -56,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,126 | -41,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,402 | 2,490,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490,528 | 2,380,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
