キャッシュ・フローの状況
2014年11月13日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,186 | -2,665 | -1,023 | 1,521 | -335 | 3,161 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,573 | -168 | -6,117 | 5,405 | -274 | 2,007 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -8,132 | -525 | 8,796 | -8,657 | -537 | 2,135 | 通期 | -4,027 | -890 | 4,481 | -4,917 | -960 | 1,575 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,354 | -457 | 2,279 | -1,811 | -475 | 2,080 | 3Q | -4,846 | -594 | 5,404 | -5,440 | -604 | 1,631 | 通期 | 492 | -748 | 927 | -256 | -758 | 2,341 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3,498 | -156 | 2,870 | -3,654 | -139 | 1,668 | 通期 | -2,649 | -263 | 2,550 | -2,912 | -246 | 1,978 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,550 | -113 | 2,508 | -2,663 | -92 | 1,820 | 通期 | 657 | -243 | -954 | 414 | -146 | 1,688 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,702 | -94 | 1,726 | 1,608 | -92 | 5,114 | 通期 | 1,605 | -234 | -159 | 1,371 | -227 | 3,203 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,127 | -236 | 2,387 | -3,363 | -228 | 2,233 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 15億2100万
- 2009年3月（連） +255.36%
- 54億500万
- 2010年3月（連） マイ転
- -49億1700万
- 2011年3月（連）
- -2億5600万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -29億1200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億1400万
- 2014年3月（連） +231.16%
- 13億7100万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3億3500万
- 2009年3月（連）減少-18.21%
- -2億7400万
- 2010年3月（連）増加+250.36%
- -9億6000万
- 2011年3月（連）減少-21.04%
- -7億5800万
- 2012年3月（連）減少-67.55%
- -2億4600万
- 2013年3月（連）減少-40.65%
- -1億4600万
- 2014年3月（連）増加+55.48%
- -2億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.07%
- 2009年3月（連）
- 4.31%
- 2010年3月（連）
- -3.13%
- 2011年3月（連）
- 0.33%
- 2012年3月（連）
- -1.91%
- 2013年3月（連）
- 0.44%
- 2014年3月（連）
- 0.94%