デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -62,003 | -12,539 |
| 減価償却費 | 32,654 | 27,707 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,385 |
| 支払利息 | 8,336 | 5,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,480 | -50,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,529 | -103,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,016 | 122,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,815 | -20,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -2,423 |
| その他 | -42,852 | -11,148 |
| 小計 | -99,296 | -40,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 109 |
| 利息の支払額 | -9,307 | -6,527 |
| 法人税等の支払額 | -20,625 | -48,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,978 | -95,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,400 | 2,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,171 | -7,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,505 | -7,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,701 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,639 | 75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 341 | 2,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,687 | -12,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,959 | 213,045 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,518 | -41,280 |
| リース債務の返済による支出 | -8,375 | -6,692 |
| 社債の発行による収入 | 638,403 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -68,840 |
| 配当金の支払額 | -27,564 | -26,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,903 | 69,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,889 | 1,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,127 | -36,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,944 | 219,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,072 | 161,026 |
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