キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6422万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2452万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -48 | -213 | 154 | -261 | -197 | 273 | 通期 | 363 | -269 | -82 | 94 | -245 | 395 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 43 | -63 | 6 | -21 | -47 | 379 | 通期 | 368 | -111 | -230 | 257 | -106 | 418 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -66 | -190 | 117 | -256 | -177 | 271 | 通期 | 296 | -197 | -255 | 99 | -240 | 264 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 242 | -38 | -212 | 204 | -26 | 253 | 通期 | 260 | -124 | 247 | 136 | -70 | 645 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -54 | -86 | 99 | -140 | -53 | 599 | 通期 | 454 | -117 | -428 | 337 | -85 | 548 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -32 | -161 | 346 | -193 | -153 | 700 | 通期 | 517 | -257 | -194 | 260 | -248 | 616 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -49 | 69 | 73 | -42 | 758 | 通期 | 1,484 | -79 | -893 | 1,405 | -107 | 1,127 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -301 | -99 | 273 | -400 | -92 | 1,003 | 通期 | 753 | -173 | -539 | 580 | -109 | 1,173 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -583 | -224 | 475 | -808 | -47 | 849 | 通期 | -4 | -278 | 39 | -282 | -95 | 932 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 164 | -75 | -120 | 89 | -77 | 907 | 通期 | 1,225 | -164 | -486 | 1,060 | -176 | 1,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 9422万
- 2015年12月（連） +172.48%
- 2億5674万
- 2016年12月（連） -61.25%
- 9948万
- 2017年12月（連） +37.02%
- 1億3631万
- 2018年12月（連） +147.34%
- 3億3716万
- 2019年12月（連） -22.91%
- 2億5992万
- 2020年12月（連） +440.61%
- 14億517万
- 2021年12月（連） -58.73%
- 5億7985万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億8249万
- 2023年12月（連） プラ転
- 10億6030万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 6.42%
- 2015年12月（連）
- 6.31%
- 2016年12月（連）
- 4.93%
- 2017年12月（連）
- 4.17%
- 2018年12月（連）
- 5.61%
- 2019年12月（連）
- 6%
- 2020年12月（連）
- 14.97%
- 2021年12月（連）
- 6%
- 2022年12月（連）
- -0.03%
- 2023年12月（連）
- 8.77%