7228 デイトナ

7228
2024/07/16
時価
129億円
PER 予
7.01倍
2009年以降
赤字-52.59倍
(2009-2023年)
PBR
1.14倍
2009年以降
0.5-1.85倍
(2009-2023年)
配当 予
3.59%
ROE 予
16.26%
ROA 予
11.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 12:53
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6422万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2452万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q43-636-21-47379
通期368-111-230257-106418
2016年
12月期
連結
2Q-66-190117-256-177271
通期296-197-25599-240264
2017年
12月期
連結
2Q242-38-212204-26253
通期260-124247136-70645
2018年
12月期
連結
2Q-54-8699-140-53599
通期454-117-428337-85548
2019年
12月期
連結
2Q-32-161346-193-153700
通期517-257-194260-248616
2020年
12月期
連結
2Q122-496973-42758
通期1,484-79-8931,405-1071,127
2021年
12月期
連結
2Q-301-99273-400-921,003
通期753-173-539580-1091,173
2022年
12月期
連結
2Q-583-224475-808-47849
通期-4-27839-282-95932
2023年
12月期
連結
2Q164-75-12089-77907
通期1,225-164-4861,060-1761,512

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
3億6805万
2016年12月(連) -19.52%
2億9621万
2017年12月(連) -12.1%
2億6037万
2018年12月(連) +74.47%
4億5426万
2019年12月(連) +13.74%
5億1669万
2020年12月(連) +187.16%
14億8377万
2021年12月(連) -49.28%
7億5254万
2022年12月(連) マイ転
-422万
2023年12月(連) プラ転
12億2452万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-1億1131万
2016年12月(連)投入+76.73%
-1億9672万
2017年12月(連)投入-36.94%
-1億2406万
2018年12月(連)投入-5.61%
-1億1710万
2019年12月(連)投入+119.28%
-2億5677万
2020年12月(連)投入-69.39%
-7859万
2021年12月(連)投入+119.71%
-1億7268万
2022年12月(連)投入+61.14%
-2億7826万
2023年12月(連)投入-40.98%
-1億6422万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-2億3015万
2016年12月(連)返済還元
-2億5451万
2017年12月(連)資金調達
2億4676万
2018年12月(連)返済還元
-4億2821万
2019年12月(連)返済還元
-1億9354万
2020年12月(連)返済還元
-8億9306万
2021年12月(連)返済還元
-5億3856万
2022年12月(連)資金調達
3943万
2023年12月(連)返済還元
-4億8648万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
2億5674万
2016年12月(連) -61.25%
9948万
2017年12月(連) +37.02%
1億3631万
2018年12月(連) +147.34%
3億3716万
2019年12月(連) -22.91%
2億5992万
2020年12月(連) +440.61%
14億517万
2021年12月(連) -58.73%
5億7985万
2022年12月(連) マイ転
-2億8249万
2023年12月(連) プラ転
10億6030万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-1億597万
2016年12月(連)増加+126.05%
-2億3956万
2017年12月(連)減少-70.85%
-6983万
2018年12月(連)増加+22.31%
-8541万
2019年12月(連)増加+190.36%
-2億4800万
2020年12月(連)減少-56.85%
-1億700万
2021年12月(連)増加+1.87%
-1億900万
2022年12月(連)減少-12.84%
-9500万
2023年12月(連)増加+85.26%
-1億7600万

現金等#8

2015年12月(連)
4億1825万
2016年12月(連) -36.83%
2億6421万
2017年12月(連) +144.12%
6億4500万
2018年12月(連) -15.02%
5億4814万
2019年12月(連) +12.42%
6億1620万
2020年12月(連) +82.95%
11億2733万
2021年12月(連) +4.03%
11億7277万
2022年12月(連) -20.52%
9億3213万
2023年12月(連) +62.2%
15億1189万

営業CFマージン

2015年12月(連)
6.31%
2016年12月(連)
4.93%
2017年12月(連)
4.17%
2018年12月(連)
5.61%
2019年12月(連)
6%
2020年12月(連)
14.97%
2021年12月(連)
6%
2022年12月(連)
-0.03%
2023年12月(連)
8.77%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高