デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,120,198 | 1,736,592 |
| 減価償却費 | 159,815 | 160,580 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 17,989 | 18,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,748 | -11,259 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 4,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,859 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -665 |
| 支払利息 | 9,888 | 9,370 |
| 為替差損益（△は益） | -1,749 | -3,456 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,869 | -2,695 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,578 | 12,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,563 | -159,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,246,387 | -99,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,851 | -24,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,156 | 67,547 |
| その他 | -25,066 | 101,899 |
| 小計 | 795,368 | 1,874,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 661 |
| 利息の支払額 | -9,827 | -9,553 |
| 法人税等の支払額 | -790,335 | -640,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | 1,224,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,401 | -20,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,658 | -101,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,238 | 2,546 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,100 | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,216 | -53,934 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120,673 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,050 | 8,436 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,102 | -6,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,264 | -164,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 203,859 | -43,417 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,089 | -248,029 |
| リース債務の返済による支出 | -3,957 | -4,516 |
| 配当金の支払額 | -188,134 | -290,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -265 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,432 | -486,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,421 | 5,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,640 | 579,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,136 | 1,511,898 |
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