デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,736,592 | 1,742,925 |
| 減価償却費 | 160,580 | 162,321 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 18,412 | 18,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,259 | -8,192 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,143 | -4,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299 | 12,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -1,533 |
| 支払利息 | 9,370 | 7,854 |
| 為替差損益（△は益） | -3,456 | 973 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,695 | 2,695 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,600 | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,949 | -5,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,378 | 197,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,768 | -16,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,547 | -28,951 |
| その他 | 101,899 | -177,638 |
| 小計 | 1,874,334 | 1,975,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -9,553 | -7,739 |
| 法人税等の支払額 | -640,913 | -543,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,529 | 1,425,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,401 | -19,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,030 | -194,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,546 | 1,778 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,934 | -45,302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,436 | 2,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,437 | -3,157 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,221 | -252,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -43,417 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,029 | -235,330 |
| リース債務の返済による支出 | -4,516 | -4,516 |
| 配当金の支払額 | -290,129 | -286,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -265 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,485 | -576,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,940 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,762 | 597,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,898 | 2,108,989 |
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