デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,742,925 | 1,668,245 |
| 減価償却費 | 162,321 | 169,506 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 18,450 | 18,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,192 | -2,701 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,006 | 4,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,145 | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,276 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -3,506 |
| 支払利息 | 7,854 | 7,845 |
| 為替差損益（△は益） | 973 | -1,545 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,695 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 941 | -9,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,721 | 4,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,943 | -571,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,236 | 103,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,951 | -45,940 |
| その他 | -177,638 | -60,608 |
| 小計 | 1,975,301 | 1,346,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 3,013 |
| 利息の支払額 | -7,739 | -9,027 |
| 法人税等の支払額 | -543,368 | -503,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,711 | 837,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,901 | -222,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 103,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,769 | -78,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,778 | 10,521 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,302 | -34,446 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,118 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,157 | -9,878 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,644 | -226,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,330 | -189,142 |
| リース債務の返済による支出 | -4,516 | -6,590 |
| 配当金の支払額 | -286,261 | -306,765 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,329 | -502,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | -21,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,090 | 86,986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,108,989 | 2,195,975 |
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