デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,882,788 | 2,120,198 |
| 減価償却費 | 162,122 | 159,815 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 15,172 | 17,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,915 | -2,748 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,915 | 1,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 524 | -1,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -565 |
| 支払利息 | 10,655 | 9,888 |
| 為替差損益（△は益） | -1,856 | -1,749 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,815 | -4,869 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 811 | -3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,930 | -257,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -578,596 | -1,246,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,795 | -21,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,651 | -13,156 |
| その他 | -94,184 | -25,066 |
| 小計 | 1,225,425 | 795,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 564 |
| 利息の支払額 | -10,541 | -9,827 |
| 法人税等の支払額 | -462,801 | -790,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,543 | -4,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,304 | -20,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,908 | -72,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 4,238 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,734 | -23,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -120,673 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229 | 1,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,689 | -278,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 147,004 | 203,859 |
| 長期借入れによる収入 | 162,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,860 | -352,089 |
| リース債務の返済による支出 | -5,452 | -3,957 |
| 配当金の支払額 | -106,676 | -188,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -384 | － |
| その他 | -2,000 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,564 | 39,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,155 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,444 | -240,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,777 | 932,136 |
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