有価証券報告書-第50期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,185,473 | 1,882,788 |
減価償却費 | 152,747 | 162,122 |
減損損失 | 3,492 | - |
のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
店舗閉鎖損失 | 5,752 | - |
株式報酬費用 | 10,833 | 15,172 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,226 | 40,915 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 14,885 | 4,915 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 160 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 255 | 524 |
受取利息及び受取配当金 | -382 | -454 |
支払利息 | 13,638 | 10,655 |
為替差損益(△は益) | 254 | -1,856 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 11,434 | -14,815 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,885 | 811 |
売上債権の増減額(△は増加) | -251,056 | -154,930 |
棚卸資産の増減額 | 249,897 | -578,596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 153,067 | 17,795 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,047 | -130,651 |
その他 | 8,699 | -94,184 |
小計 | 1,738,587 | 1,225,425 |
利息及び配当金の受取額 | 381 | 460 |
利息の支払額 | -13,482 | -10,541 |
法人税等の支払額 | -241,715 | -462,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,770 | 752,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21,004 | -20,304 |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 5,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,818 | -133,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,493 | 649 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,184 | -24,734 |
差入保証金の回収による収入 | 70 | 229 |
差入保証金の差入による支出 | -1,553 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,597 | -172,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -411,184 | 147,004 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 162,000 |
長期借入金の返済による支出 | -516,829 | -732,860 |
リース債務の返済による支出 | -6,613 | -5,452 |
配当金の支払額 | -56,225 | -106,676 |
自己株式の取得による支出 | - | -195 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,210 | -384 |
その他 | - | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,062 | -538,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -982 | 4,155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 511,128 | 45,444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,332 | 1,172,777 |