デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,473 | 1,882,788 |
| 減価償却費 | 152,747 | 162,122 |
| 減損損失 | 3,492 | － |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,752 | － |
| 株式報酬費用 | 10,833 | 15,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 40,915 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,885 | 4,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -454 |
| 支払利息 | 13,638 | 10,655 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | -1,856 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,434 | -14,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,885 | 811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,056 | -154,930 |
| 棚卸資産の増減額 | 249,897 | -578,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,067 | 17,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,047 | -130,651 |
| その他 | 8,699 | -94,184 |
| 小計 | 1,738,587 | 1,225,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 460 |
| 利息の支払額 | -13,482 | -10,541 |
| 法人税等の支払額 | -241,715 | -462,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,770 | 752,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,004 | -20,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,818 | -133,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,493 | 649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,184 | -24,734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,553 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,597 | -172,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -411,184 | 147,004 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 162,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,829 | -732,860 |
| リース債務の返済による支出 | -6,613 | -5,452 |
| 配当金の支払額 | -56,225 | -106,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,210 | -384 |
| その他 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,062 | -538,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -982 | 4,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,128 | 45,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,332 | 1,172,777 |
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