四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,494 | 386,160 |
| 減価償却費 | 68,504 | 73,658 |
| 株式報酬費用 | 6,608 | 5,656 |
| のれん償却額 | 32,526 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,431 | -6,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 75 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -125 |
| 支払利息 | 7,801 | 7,192 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,392 | 4,200 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,833 | -221,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,236 | -160,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,477 | 144,636 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 146 | -1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,300 | 2,608 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -857 | -1,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,008 | -33,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,920 | 9,771 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,820 | 30 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| その他 | 439 | 475 |
| 小計 | 131,453 | 243,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 125 |
| 利息の支払額 | -8,006 | -7,339 |
| 法人税等の支払額 | -155,574 | -114,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,960 | 122,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,304 | -10,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,402 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,417 | -32,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -9,365 |
| 貸付けによる支出 | -65 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -1,291 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,249 | -48,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 558,716 | 249,156 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,519 | -217,645 |
| リース債務の返済による支出 | -3,774 | -4,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -39,852 | -56,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,543 | 69,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,329 | 141,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,204 | 757,883 |