デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,160 | 870,703 |
| 減価償却費 | 73,658 | 73,783 |
| 株式報酬費用 | 5,656 | 6,783 |
| のれん償却額 | 32,526 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 295 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,014 | 22,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 78 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 695 | -11,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -172 |
| 支払利息 | 7,192 | 5,577 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,200 | -14,385 |
| 為替差損益（△は益） | 358 | -1,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,466 | -231,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,032 | -625,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,636 | 151,316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,303 | -334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,608 | -136,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,376 | -31,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,176 | -132,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,771 | -16,891 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30 | 2,141 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| その他 | 475 | 4,971 |
| 小計 | 243,648 | -33,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 173 |
| 利息の支払額 | -7,339 | -5,724 |
| 法人税等の支払額 | -114,340 | -262,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,094 | -301,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,703 | -10,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,735 | -77,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,769 | 621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,365 | -14,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,291 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,915 | -98,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 249,156 | 766,881 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 162,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,645 | -544,119 |
| リース債務の返済による支出 | -4,429 | -2,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -56,156 | -106,579 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,873 | -384 |
| その他 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,051 | 272,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | 2,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,678 | -124,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,332 | 1,002,656 |
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