デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870,703 | 1,009,590 |
| 減価償却費 | 73,783 | 76,646 |
| 株式報酬費用 | 6,783 | 8,792 |
| のれん償却額 | 32,526 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,530 | -3,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 88 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,751 | -15,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -314 |
| 支払利息 | 5,577 | 4,912 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,385 | -4,869 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -334 | -1,078 |
| 為替差損益（△は益） | -1,883 | -5,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,164 | -378,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -625,183 | -1,143,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,316 | 420,646 |
| その他 | -311,570 | -137,295 |
| 小計 | -33,053 | -138,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 314 |
| 利息の支払額 | -5,724 | -5,167 |
| 法人税等の支払額 | -262,805 | -440,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,410 | -583,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,204 | -10,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,786 | -37,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | 1,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,174 | -9,025 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,051 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -120,673 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -92 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,927 | -224,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 766,881 | 438,855 |
| 長期借入れによる収入 | 162,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,119 | -179,790 |
| リース債務の返済による支出 | -2,858 | -1,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -115 |
| 配当金の支払額 | -106,579 | -161,720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -384 | － |
| その他 | -2,000 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,843 | 475,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,817 | 8,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,676 | -323,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,777 | 849,484 |
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