デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009,590 | 858,738 |
| 減価償却費 | 76,646 | 74,849 |
| 株式報酬費用 | 8,792 | 9,202 |
| のれん償却額 | 32,526 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,946 | -11,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 93 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15,448 | -17,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -312 |
| 支払利息 | 4,912 | 5,076 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,869 | 33,289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,078 | 9,726 |
| 為替差損益（△は益） | -5,326 | 1,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,416 | -77,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,143,769 | -661,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,646 | 263,605 |
| その他 | -137,295 | -17,015 |
| 小計 | -138,091 | 502,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 313 |
| 利息の支払額 | -5,167 | -5,362 |
| 法人税等の支払額 | -440,213 | -333,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,157 | 163,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,401 | -10,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,861 | -59,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | 1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,025 | -17,516 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,051 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,100 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -120,673 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -92 | -1,410 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,344 | -75,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 438,855 | 197,526 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 120,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,790 | -145,155 |
| リース債務の返済による支出 | -1,885 | -2,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | － |
| 配当金の支払額 | -161,720 | -289,597 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -265 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475,353 | -119,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,856 | 5,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,292 | -25,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,136 | 906,983 |
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