デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,738 | 795,936 |
| 減価償却費 | 74,849 | 75,919 |
| 株式報酬費用 | 9,202 | 9,219 |
| のれん償却額 | 32,526 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,822 | -318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 881 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,509 | -25,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -674 |
| 支払利息 | 5,076 | 4,084 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 33,289 | -172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,726 | -583 |
| 為替差損益（△は益） | 1,801 | -1,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,954 | 102,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -661,671 | -125,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,605 | 263,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,342 | -41,797 |
| その他 | -31,357 | -98,386 |
| 小計 | 502,573 | 990,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 679 |
| 利息の支払額 | -5,362 | -3,803 |
| 法人税等の支払額 | -333,712 | -267,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,811 | 720,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,401 | -9,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,871 | -148,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,309 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,516 | -36,937 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,100 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,410 | -2,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,227 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,162 | -190,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 197,526 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,155 | -114,719 |
| リース債務の返済による支出 | -2,258 | -2,258 |
| 配当金の支払額 | -289,597 | -286,083 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -265 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,709 | -403,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,907 | 8,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,153 | 135,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,983 | 1,647,203 |
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