デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,936 | 875,725 |
| 減価償却費 | 75,919 | 81,180 |
| 株式報酬費用 | 9,219 | 9,322 |
| のれん償却額 | 32,526 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -318 | 5,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 881 | 2,016 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25,051 | -17,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -1,296 |
| 支払利息 | 4,084 | 3,694 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -172 | 3,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -583 | -5,178 |
| 為替差損益（△は益） | -1,566 | -877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,495 | -172,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,472 | -643,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,575 | 479,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,797 | -32,217 |
| その他 | -98,386 | -4,002 |
| 小計 | 990,527 | 616,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 1,302 |
| 利息の支払額 | -3,803 | -3,810 |
| 法人税等の支払額 | -267,293 | -258,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,108 | 356,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,701 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 102,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,289 | -35,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 5,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,937 | -36,199 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,100 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,606 | -45 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,736 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,402 | 29,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,719 | -99,562 |
| リース債務の返済による支出 | -2,258 | -3,480 |
| 配当金の支払額 | -286,083 | -295,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,281 | -398,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,879 | -23,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,304 | -36,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,203 | 2,072,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
