デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 875,725 | 1,021,761 |
| 減価償却費 | 81,180 | 81,056 |
| 株式報酬費用 | 9,322 | 7,877 |
| のれん償却額 | 32,526 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,453 | 1,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,016 | 1,487 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,254 | -24,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,296 | -3,251 |
| 支払利息 | 3,694 | 5,171 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,711 | -7,479 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,178 | 3,337 |
| 為替差損益（△は益） | -877 | -4,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,663 | -391,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -643,071 | -414,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,786 | 392,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,217 | 26,529 |
| その他 | -4,002 | -40,371 |
| 小計 | 616,852 | 687,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 2,569 |
| 利息の支払額 | -3,810 | -5,413 |
| 法人税等の支払額 | -258,298 | -267,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,045 | 416,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -109,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,216 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,234 | -55,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,687 | 2,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,199 | -28,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,428 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,100 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,671 | -236,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,562 | -89,580 |
| リース債務の返済による支出 | -3,480 | -2,335 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -295,764 | -320,542 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,806 | -312,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,411 | 22,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,500 | -110,491 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,072,488 | 2,085,484 |
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