デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,142 | 249,158 |
| 減価償却費 | 64,355 | 77,726 |
| 株式報酬費用 | 6,838 | 6,999 |
| のれん償却額 | － | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -177 |
| 支払利息 | 5,124 | 8,434 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 15,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,719 | -44,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,689 | -279,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,048 | -36,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,640 | -15,944 |
| その他 | 6,158 | 19,652 |
| 小計 | 347,799 | 34,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 177 |
| 利息の支払額 | -5,289 | -8,611 |
| 法人税等の支払額 | -100,753 | -79,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,967 | -54,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,202 | -10,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,742 | -38,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,578 | 1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,387 | -14,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -31,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 4,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,284 | -86,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,338 | 261,693 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,173 | -221,820 |
| リース債務の返済による支出 | -3,992 | -3,283 |
| 社債の償還による支出 | -53,880 | － |
| 配当金の支払額 | -35,688 | -37,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,072 | 99,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,557 | -4,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,946 | -45,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,005 | 599,052 |
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