デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,870 | 197,142 |
| 減価償却費 | 54,682 | 64,355 |
| 株式報酬費用 | 3,378 | 6,838 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 979 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,074 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -210 |
| 支払利息 | 6,926 | 5,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,651 | -77,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,153 | -52,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,327 | 197,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,723 | 1,640 |
| その他 | 24,202 | 6,158 |
| 小計 | 39,361 | 347,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 210 |
| 利息の支払額 | -8,439 | -5,289 |
| 法人税等の支払額 | -97,086 | -100,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,622 | 241,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,214 | -16,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,955 | -5,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 755 | 1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,526 | -20,387 |
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,379 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 458 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,462 | -38,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,240 | -115,338 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,796 | -153,173 |
| リース債務の返済による支出 | -5,158 | -3,992 |
| 社債の償還による支出 | -58,840 | -53,880 |
| 配当金の支払額 | -31,400 | -35,688 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,047 | -212,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,338 | -2,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,376 | -10,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,879 | 253,267 |
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