四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 139,322 | 121,870 |
減価償却費 | 59,136 | 54,682 |
株式報酬費用 | - | 3,378 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 979 |
賃貸借契約解約損 | - | 1,074 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,325 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -960 | -540 |
支払利息 | 8,551 | 6,926 |
売上債権の増減額(△は増加) | -173,114 | -110,651 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,069 | -98,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 178,862 | 37,327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,533 | -1,723 |
その他 | -24,311 | 24,202 |
小計 | 135,209 | 39,361 |
利息及び配当金の受取額 | 962 | 541 |
利息の支払額 | -8,761 | -8,439 |
法人税等の支払額 | -84,892 | -97,086 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,517 | -65,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,211 | -17,214 |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,803 | -171,955 |
有形固定資産の売却による収入 | 134 | 755 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,742 | -5,526 |
事業譲渡による収入 | - | 2,000 |
差入保証金の差入による支出 | -34 | -1,379 |
差入保証金の回収による収入 | 198 | 458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,058 | -190,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 161,750 | 175,240 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -222,937 | -162,796 |
リース債務の返済による支出 | -4,218 | -5,158 |
社債の償還による支出 | -58,840 | -58,840 |
配当金の支払額 | -29,337 | -31,400 |
その他 | - | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,417 | 117,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,997 | -8,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,121 | -147,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,257 | 270,879 |