デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,322 | 121,870 |
| 減価償却費 | 59,136 | 54,682 |
| 株式報酬費用 | － | 3,378 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 979 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -540 |
| 支払利息 | 8,551 | 6,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,114 | -110,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,069 | -98,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,862 | 37,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,533 | -1,723 |
| その他 | -24,311 | 24,202 |
| 小計 | 135,209 | 39,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 541 |
| 利息の支払額 | -8,761 | -8,439 |
| 法人税等の支払額 | -84,892 | -97,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,517 | -65,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,211 | -17,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,803 | -171,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,742 | -5,526 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -1,379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 198 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,058 | -190,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 161,750 | 175,240 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,937 | -162,796 |
| リース債務の返済による支出 | -4,218 | -5,158 |
| 社債の償還による支出 | -58,840 | -58,840 |
| 配当金の支払額 | -29,337 | -31,400 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,417 | 117,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,997 | -8,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,121 | -147,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,257 | 270,879 |
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