デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,042 | 139,322 |
| 減価償却費 | 59,798 | 59,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | 1,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -960 |
| 支払利息 | 9,340 | 8,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,254 | -173,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,825 | -31,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,606 | 178,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,138 | -22,533 |
| その他 | -10,082 | -24,311 |
| 小計 | 77,142 | 135,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 962 |
| 利息の支払額 | -10,360 | -8,761 |
| 法人税等の支払額 | -115,154 | -84,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,604 | 42,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,209 | -19,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,749 | -34,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,738 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,480 | -11,742 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,620 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 529 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,391 | -63,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 59,191 | 161,750 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,433 | -222,937 |
| リース債務の返済による支出 | -5,025 | -4,218 |
| 社債の償還による支出 | -68,840 | -58,840 |
| 配当金の支払額 | -29,369 | -29,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,522 | 6,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,646 | -16,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,591 | 379,257 |
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