四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,282 | 131,042 |
| 減価償却額 | 53,368 | 59,798 |
| 貸倒引当金の増減額 | -63,191 | 425 |
| 受取利息及び配当金 | -46 | -769 |
| 支払利息 | 10,220 | 9,340 |
| 売上債権の増減額 | -128,589 | -105,254 |
| たな卸資産の増減額 | -28,399 | -53,825 |
| 仕入債務の増減額 | 24,228 | 60,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,410 | -14,138 |
| その他 | -3,643 | -10,082 |
| 小計 | 39,639 | 77,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 768 |
| 利息の支払額 | -10,857 | -10,360 |
| 法人税等の支払額 | -45,799 | -115,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,977 | -47,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -17,207 | -29,209 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 13,900 | 12,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,390 | -190,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 1,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -6,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,817 | -1,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 362 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,216 | -213,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 118,304 | 59,191 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,966 | -152,433 |
| リース債務の返済による支出 | -5,814 | -5,025 |
| 社債の償還による支出 | -68,840 | -68,840 |
| 配当金の支払額 | -26,288 | -29,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,395 | 153,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,002 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,795 | -107,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,796 | 272,591 |