四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 217,306 | 172,282 |
減価償却費 | 50,019 | 53,368 |
負ののれん発生益 | -30,981 | - |
店舗移転補償金 | -66,263 | - |
支払利息 | 11,754 | 10,220 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -116,507 | -128,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97,090 | -28,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,289 | 24,228 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,703 | 3,410 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -227 | -63,191 |
その他 | -2,368 | -3,643 |
小計 | -12,815 | 39,639 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 38 |
利息の支払額 | -12,444 | -10,857 |
店舗移転補償金の受取額 | 90,141 | - |
法人税等の支払額 | -65,678 | -45,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -16,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 13,900 | 13,900 |
定期預金の預入による支出 | -16,205 | -17,207 |
関係会社株式の取得による支出 | -21,750 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -66,456 | -83,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 766 | 284 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -348 |
差入保証金の回収による収入 | 9,183 | 362 |
差入保証金の差入による支出 | -11,879 | -1,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,549 | -88,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 329,570 | 118,304 |
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -115,820 | -233,966 |
リース債務の返済による支出 | -8,599 | -5,814 |
社債の償還による支出 | -68,840 | -68,840 |
配当金の支払額 | -22,023 | -26,288 |
その他 | 3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,291 | 33,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | 2,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,638 | -69,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 255,028 | 274,667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,667 | 245,796 |