デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,896 | 217,306 |
| 減価償却費 | 55,937 | 50,019 |
| 負ののれん発生益 | － | -30,981 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,385 | － |
| 損害賠償金 | 7,645 | － |
| 店舗移転補償金 | － | -66,263 |
| 支払利息 | 11,490 | 11,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,586 | -116,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,821 | -97,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,494 | 35,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,792 | -13,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,268 | -227 |
| その他 | 3,676 | -2,368 |
| 小計 | 147,578 | -12,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 40 |
| 利息の支払額 | -12,257 | -12,444 |
| 移転補償金の受取額 | － | 90,141 |
| 法人税等の支払額 | -48,902 | -65,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,600 | -755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 13,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,750 | -16,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225 | -21,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,052 | -66,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,075 | -1,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,588 | 9,183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172 | -11,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,722 | -93,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,255 | 329,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,595 | -115,820 |
| リース債務の返済による支出 | -13,262 | -8,599 |
| 社債の償還による支出 | -68,840 | -68,840 |
| 配当金の支払額 | -29,863 | -22,023 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,305 | 114,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,142 | -347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,715 | 19,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,546 | 201,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,262 | 274,667 |
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