デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -32,229 | 110,896 |
| 減価償却費 | 64,535 | 55,937 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,385 |
| 損害賠償金 | － | 7,645 |
| 支払利息 | 15,578 | 11,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,420 | -148,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,984 | 8,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,062 | 98,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,455 | -2,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,410 | -2,268 |
| その他 | -27,439 | 3,676 |
| 小計 | 53,303 | 147,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 181 |
| 利息の支払額 | -16,459 | -12,257 |
| 法人税等の支払額 | -21,709 | -48,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,557 | 86,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 29,400 | 14,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,349 | -15,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,445 | -10,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -835 | -6,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,398 | 450 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 615 | 3,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,325 | -13,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,219 | 125,255 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,997 | -83,595 |
| リース債務の返済による支出 | -15,823 | -13,262 |
| 社債の発行による収入 | 638,403 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -68,840 |
| 配当金の支払額 | -29,790 | -29,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,427 | -70,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,599 | 3,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,944 | 136,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,345 | 201,262 |
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