デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,200 | 609,088 |
| 減価償却費 | 133,600 | 161,315 |
| 減損損失 | － | 17,026 |
| のれん償却額 | － | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 13,758 | 14,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | -1,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 335 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -271 |
| 支払利息 | 10,213 | 16,448 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -19,167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,019 | -1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,755 | -9,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,375 | -28,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,931 | -110,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,585 | 20,251 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,367 | -626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,796 | -60,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,685 | -27,066 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 529 | -4,842 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -970 | 2,085 |
| その他 | 564 | 401 |
| 小計 | 442,179 | 641,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 271 |
| 利息の支払額 | -10,165 | -16,630 |
| 法人税等の支払額 | -172,056 | -171,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,377 | 454,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,403 | -21,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,761 | 14,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,319 | -64,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 1,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,513 | -21,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,986 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 4,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,585 | |
| その他 | 203 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,062 | -117,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 24,915 | -28,823 |
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 199,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,738 | -554,520 |
| リース債務の返済による支出 | -6,393 | -6,279 |
| 社債の償還による支出 | -69,280 | － |
| 配当金の支払額 | -35,738 | -37,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,765 | -428,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,289 | -5,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,790 | -96,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,005 | 548,145 |
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