有価証券報告書-第48期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,088 | 698,759 |
| 減価償却費 | 161,315 | 151,347 |
| 減損損失 | 17,026 | 6,183 |
| のれん償却額 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | 14,079 | 12,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,913 | 4,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 3,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -341 |
| 支払利息 | 16,448 | 15,620 |
| 為替差損益（△は益） | 500 | -1,091 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -19,167 | -2,521 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,334 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,518 | 26,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,035 | -198,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,832 | 6,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,251 | -18,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -626 | 1,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,824 | 33,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,066 | -4,941 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,842 | 1,210 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,085 | 7,625 |
| その他 | 401 | 656 |
| 小計 | 641,828 | 808,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 339 |
| 利息の支払額 | -16,630 | -15,814 |
| 法人税等の支払額 | -171,200 | -276,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,268 | 516,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,002 | -78,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 60,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,114 | -235,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,943 | 2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,296 | -5,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,841 | 210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,585 | -210 |
| その他 | -287 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,101 | -256,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -28,823 | 117,432 |
| 長期借入れによる収入 | 199,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,520 | -474,390 |
| リース債務の返済による支出 | -6,279 | -6,620 |
| 配当金の支払額 | -37,591 | -39,874 |
| その他 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,214 | -193,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,811 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,859 | 68,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,145 | 616,204 |