訂正有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 383,200 | 609,088 |
減価償却費 | 133,600 | 161,315 |
減損損失 | - | 17,026 |
のれん償却額 | - | 65,053 |
株式報酬費用 | 13,758 | 14,079 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,288 | -1,913 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 160 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 335 | -148 |
受取利息及び受取配当金 | -421 | -271 |
支払利息 | 10,213 | 16,448 |
為替差損益(△は益) | 16 | 500 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -19,167 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,019 | -1,334 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,755 | -9,518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -187,375 | -28,035 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 128,931 | -110,832 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,585 | 20,251 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,367 | -626 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -73,796 | -60,824 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,685 | -27,066 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 529 | -4,842 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -970 | 2,085 |
その他 | 564 | 401 |
小計 | 442,179 | 641,828 |
利息及び配当金の受取額 | 420 | 271 |
利息の支払額 | -10,165 | -16,630 |
法人税等の支払額 | -172,056 | -171,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,377 | 454,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,403 | -21,002 |
定期預金の払戻による収入 | 30,761 | 14,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,319 | -64,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 1,943 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,513 | -21,296 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,986 | - |
差入保証金の回収による収入 | 147 | 4,841 |
差入保証金の差入による支出 | -31,585 | |
その他 | 203 | -287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,062 | -117,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 24,915 | -28,823 |
長期借入れによる収入 | 845,000 | 199,000 |
長期借入金の返済による支出 | -511,738 | -554,520 |
リース債務の返済による支出 | -6,393 | -6,279 |
社債の償還による支出 | -69,280 | - |
配当金の支払額 | -35,738 | -37,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,765 | -428,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,289 | -5,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,790 | -96,859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,005 | 548,145 |