デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,580 | 383,200 |
| 減価償却費 | 122,395 | 133,600 |
| 株式報酬費用 | 10,136 | 13,758 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,074 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 979 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 2,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,939 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,119 | -421 |
| 支払利息 | 12,603 | 10,213 |
| 為替差損益（△は益） | -817 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -608 | -1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,099 | -29,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,696 | -187,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,987 | 128,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,785 | 5,585 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,596 | -1,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,838 | -73,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,719 | 57,685 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,580 | 529 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,153 | -970 |
| その他 | 58 | 564 |
| 小計 | 461,583 | 442,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,134 | 420 |
| 利息の支払額 | -14,120 | -10,165 |
| 法人税等の支払額 | -152,386 | -172,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,210 | 260,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,418 | -28,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,431 | 30,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,924 | -31,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,640 | -38,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,986 |
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 276 | 147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,200 | |
| その他 | － | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,724 | -124,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -27,394 | 24,915 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 845,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,626 | -511,738 |
| リース債務の返済による支出 | -10,316 | -6,393 |
| 社債の償還による支出 | -117,680 | -69,280 |
| 配当金の支払額 | -31,498 | -35,738 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,512 | 246,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,041 | 380,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,214 | 645,005 |
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