デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -401,346 | 413,580 |
| 減価償却費 | 124,102 | 122,395 |
| 株式報酬費用 | － | 10,136 |
| 減損損失 | 662,504 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,074 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,731 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,015 | -1,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,807 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -1,119 |
| 支払利息 | 16,200 | 12,603 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -817 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | -608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,593 | -111,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,387 | 78,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,248 | -95,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,231 | 7,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,862 | 6,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,269 | 21,838 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,698 | -3,719 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,882 | 2,580 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -315 | -1,153 |
| その他 | 989 | 58 |
| 小計 | 506,457 | 461,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -15,156 | -14,120 |
| 法人税等の支払額 | -125,150 | -152,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,056 | 296,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,414 | -33,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,400 | 74,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,966 | -232,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,011 | -6,640 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 198 | 276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -1,200 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,312 | -196,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -48,829 | -27,394 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,277 | -327,626 |
| リース債務の返済による支出 | -8,918 | -10,316 |
| 社債の償還による支出 | -117,680 | -117,680 |
| 配当金の支払額 | -29,446 | -31,498 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,151 | -254,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,715 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,877 | -154,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,255 | 264,214 |
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