デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 350,249 | -401,346 |
| 減価償却費 | 124,110 | 124,102 |
| 減損損失 | 787 | 662,504 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,241 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -670 | 4,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 949 | 1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | -2,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,596 | -1,910 |
| 支払利息 | 18,335 | 16,200 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 191 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,975 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,094 | -8,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,990 | 26,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,385 | 126,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,607 | -10,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -932 | -6,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,970 | -17,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,175 | -11,698 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 626 | 4,882 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -315 | -315 |
| その他 | 634 | 989 |
| 小計 | 501,583 | 506,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,906 |
| 利息の支払額 | -18,469 | -15,156 |
| 法人税等の支払額 | -121,470 | -125,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,236 | 368,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,412 | -38,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,400 | 32,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,605 | -72,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,151 | 628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,143 | -33,011 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,027 | 198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,428 | -136 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,012 | -111,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 29,752 | -48,829 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,900 | -425,277 |
| リース債務の返済による支出 | -10,051 | -8,918 |
| 社債の償還による支出 | -127,680 | -117,680 |
| 配当金の支払額 | -29,451 | -29,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,331 | -230,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,246 | -3,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,139 | 22,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,378 | 418,255 |
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