有価証券報告書-第43期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,920 | 350,249 |
| 減価償却費 | 112,840 | 124,110 |
| 減損損失 | 44,891 | 787 |
| 負ののれん償却額 | -1,731 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 10,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 873 | -670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,696 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -1,596 |
| 支払利息 | 19,975 | 18,335 |
| 為替差損益（△は益） | -1,064 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -717 | -1,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,604 | -118,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,707 | 113,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,102 | -27,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,112 | 8,607 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,703 | -932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,383 | -3,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,753 | 28,175 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 65,565 | 626 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,701 | -315 |
| その他 | 710 | 634 |
| 小計 | 517,808 | 501,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 1,592 |
| 利息の支払額 | -20,371 | -18,469 |
| 法人税等の支払額 | -93,498 | -121,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,021 | 363,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,410 | -98,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,900 | 74,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,042 | -217,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 772 | 2,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,734 | -27,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 656 | 17,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,345 | -19,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,203 | -269,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,182 | 29,752 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,897 | -294,900 |
| リース債務の返済による支出 | -11,023 | -10,051 |
| 社債の償還による支出 | -137,680 | -127,680 |
| 配当金の支払額 | -26,318 | -29,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,736 | -82,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,435 | 3,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,646 | 15,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,238 | 395,378 |