有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 436,974 | 324,920 |
減価償却費 | 100,666 | 112,840 |
減損損失 | - | 44,891 |
負ののれん償却額 | -3,463 | -1,731 |
負ののれん発生益 | -30,981 | - |
店舗移転補償金 | -66,263 | - |
店舗閉鎖補償金 | -84,126 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 589 | 873 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130 | 143 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,052 | -63,696 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -88 |
支払利息 | 22,690 | 19,975 |
為替差損益(△は益) | -1,185 | -1,064 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,259 | -717 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,892 | 38,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -106,811 | 85,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,643 | -80,102 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,101 | 15,112 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,314 | 1,703 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,283 | -10,383 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,936 | -33,753 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 667 | 65,565 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -1,701 |
その他 | - | 710 |
小計 | 318,165 | 517,808 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 83 |
利息の支払額 | -23,155 | -20,371 |
店舗移転補償金の受取額 | 90,141 | - |
店舗閉鎖補償金の受取額 | 98,003 | - |
法人税等の支払額 | -116,220 | -93,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,023 | 404,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52,408 | -46,410 |
定期預金の払戻による収入 | 34,400 | 35,900 |
関係会社株式の取得による支出 | -21,750 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -164,511 | -100,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,490 | 772 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,607 | -3,734 |
差入保証金の回収による収入 | 31,861 | 656 |
差入保証金の差入による支出 | -12,222 | -2,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,749 | -115,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 83,485 | 16,182 |
長期借入れによる収入 | 210,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -233,329 | -462,897 |
リース債務の返済による支出 | -17,612 | -11,023 |
社債の償還による支出 | -137,680 | -137,680 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | - |
配当金の支払額 | -22,084 | -26,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,216 | -221,736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,506 | -2,435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,564 | 64,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,592 | 380,238 |