デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,974 | 324,920 |
| 減価償却費 | 100,666 | 112,840 |
| 減損損失 | － | 44,891 |
| 負ののれん償却額 | -3,463 | -1,731 |
| 負ののれん発生益 | -30,981 | － |
| 店舗移転補償金 | -66,263 | － |
| 店舗閉鎖補償金 | -84,126 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 589 | 873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,052 | -63,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -88 |
| 支払利息 | 22,690 | 19,975 |
| 為替差損益（△は益） | -1,185 | -1,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,259 | -717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,892 | 38,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,811 | 85,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,643 | -80,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,101 | 15,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,314 | 1,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,283 | -10,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,936 | -33,753 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 667 | 65,565 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,701 |
| その他 | － | 710 |
| 小計 | 318,165 | 517,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 83 |
| 利息の支払額 | -23,155 | -20,371 |
| 店舗移転補償金の受取額 | 90,141 | － |
| 店舗閉鎖補償金の受取額 | 98,003 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,220 | -93,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,023 | 404,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,408 | -46,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,400 | 35,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,511 | -100,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,490 | 772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,607 | -3,734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,861 | 656 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,222 | -2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,749 | -115,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 83,485 | 16,182 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,329 | -462,897 |
| リース債務の返済による支出 | -17,612 | -11,023 |
| 社債の償還による支出 | -137,680 | -137,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -22,084 | -26,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,216 | -221,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,506 | -2,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,564 | 64,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,592 | 380,238 |
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