デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,593 | 436,974 |
| 減価償却費 | 111,083 | 100,666 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,385 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -3,274 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,456 | -3,463 |
| 負ののれん発生益 | － | -30,981 |
| 店舗移転補償金 | － | -66,263 |
| 店舗閉鎖補償金 | － | -84,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | 589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,128 | 9,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -87 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -1,185 |
| 支払利息 | 22,524 | 22,690 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -83 | 2,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,316 | 34,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,665 | -106,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,207 | -17,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,208 | -14,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -1,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,163 | 18,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,550 | 17,936 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,841 | 667 |
| 小計 | 477,763 | 318,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 87 |
| 利息の支払額 | -20,769 | -23,155 |
| 店舗移転補償金の受取額 | － | 90,141 |
| 店舗閉鎖補償金の受取額 | － | 98,003 |
| 法人税等の支払額 | -86,836 | -116,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,438 | 367,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,952 | -52,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,315 | 34,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225 | -21,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,838 | -164,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 1,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,725 | -7,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,069 | 31,861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -327 | -12,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,471 | -190,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,916 | 83,485 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,300 | -233,329 |
| リース債務の返済による支出 | -25,758 | -17,612 |
| 社債の償還による支出 | -137,680 | -137,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -679,253 | － |
| 配当金の支払額 | -29,925 | -22,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,000 | -117,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,481 | 60,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,546 | 255,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255,028 | 315,592 |
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