デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,273 | 263,593 |
| 減価償却費 | 130,158 | 111,083 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,385 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,274 |
| 負ののれん償却額 | -3,435 | -3,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,594 | 2,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,597 | -3,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -183 |
| 為替差損益（△は益） | 458 | 51 |
| 支払利息 | 28,824 | 22,524 |
| 社債発行費 | 2,113 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,902 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,421 | -21,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,135 | 66,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,091 | -10,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,793 | 2,208 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 355 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,080 | -9,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,611 | 49,550 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,400 | 5,841 |
| 小計 | 298,131 | 477,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 281 |
| 利息の支払額 | -28,315 | -20,769 |
| 法人税等の支払額 | -49,093 | -86,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,307 | 370,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,553 | -68,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,400 | 348,315 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,499 | -12,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,349 | 704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,722 | -7,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,548 | 450 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,751 | 7,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,269 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,594 | 266,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312,937 | 27,916 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,218 | -174,300 |
| リース債務の返済による支出 | -30,035 | -25,758 |
| 社債の償還による支出 | -84,640 | -137,680 |
| 社債の発行による収入 | 837,886 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -679,253 |
| 配当金の支払額 | -29,825 | -29,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,770 | -579,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,340 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,398 | 57,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,944 | 197,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,546 | 255,028 |
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