デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,965 | 85,273 |
| 減価償却費 | 137,442 | 130,158 |
| 負ののれん償却額 | -3,771 | -3,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | -3,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | 63,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,263 | -903 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | 458 |
| 支払利息 | 41,164 | 28,824 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,005 | － |
| 社債発行費 | － | 2,113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -87 | 5,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,449 | -17,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,237 | -8,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,426 | 42,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,046 | 1,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,105 | 355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,839 | -15,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,000 | -3,611 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 882 | -10,400 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,087 | － |
| 小計 | 307,184 | 298,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,488 | 585 |
| 利息の支払額 | -40,380 | -28,315 |
| 法人税等の支払額 | -99,101 | -49,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,190 | 221,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,593 | -32,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,800 | 29,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,263 | -37,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 3,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,010 | -6,722 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,557 | 4,548 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,462 | 6,751 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,839 | -4,269 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,462 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,576 | -37,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -481,600 | -312,937 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,900 | -870,218 |
| リース債務の返済による支出 | -34,118 | -30,035 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -84,640 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 837,886 |
| 配当金の支払額 | -40,461 | -29,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,080 | -189,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,362 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951 | -8,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,896 | 205,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 205,944 | 197,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
