デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,608 | 156,965 |
| 減価償却費 | 117,569 | 137,442 |
| 負ののれん償却額 | -1,941 | -3,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,976 | 357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | -1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,928 | -2,263 |
| 為替差損益（△は益） | 1,161 | -386 |
| 支払利息 | 49,584 | 41,164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13,005 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | － |
| 固定資産売却益 | -1,857 | － |
| 固定資産売却損 | 7 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -87 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29,673 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -2,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,941 | 128,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,921 | -58,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,069 | -107,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,336 | -5,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,642 | 26,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,634 | -21,000 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 917 | 882 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,375 | 3,087 |
| 小計 | 487,098 | 307,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 1,488 |
| 利息の支払額 | -49,960 | -40,380 |
| 法人税等の支払額 | -87,590 | -99,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,760 | 169,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,759 | -30,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,597 | 54,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,224 | -30,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,265 | 10,557 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,950 | － |
| 事業譲渡による収入 | 69,284 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 351 | 2,462 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,559 | -1,839 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 21,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,287 | 17,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,238 | -481,600 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,965 | -510,900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -34,118 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -74,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -48,964 | -40,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,187 | -191,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,022 | 3,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,161 | -951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,057 | 206,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206,896 | 205,944 |
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