キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6422万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2452万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 354 | 35 | -427 | 389 | -30 | 207 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 169 | 18 | -191 | 187 | -40 | 206 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -129 | -12 | 152 | -141 | -24 | 219 | 2Q | 16 | -10 | -74 | 5 | -28 | 136 | 3Q | 72 | -31 | -116 | 41 | -42 | 130 | 通期 | 221 | -38 | -190 | 184 | -44 | 198 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -95 | -12 | 69 | -108 | -9 | 161 | 2Q | 87 | -14 | -70 | 73 | -16 | 201 | 3Q | 245 | 22 | -241 | 267 | -20 | 223 | 通期 | 370 | 266 | -579 | 637 | -21 | 255 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -1 | -94 | 114 | -94 | -68 | 275 | 通期 | 367 | -191 | -117 | 176 | -172 | 316 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -17 | -88 | 33 | -105 | -84 | 246 | 通期 | 404 | -115 | -222 | 289 | -104 | 380 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -48 | -213 | 154 | -261 | -197 | 273 | 通期 | 363 | -269 | -82 | 94 | -245 | 395 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 43 | -63 | 6 | -21 | -47 | 379 | 通期 | 368 | -111 | -230 | 257 | -106 | 418 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -66 | -190 | 117 | -256 | -177 | 271 | 通期 | 296 | -197 | -255 | 99 | -240 | 264 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 242 | -38 | -212 | 204 | -26 | 253 | 通期 | 260 | -124 | 247 | 136 | -70 | 645 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -54 | -86 | 99 | -140 | -53 | 599 | 通期 | 454 | -117 | -428 | 337 | -85 | 548 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -32 | -161 | 346 | -193 | -153 | 700 | 通期 | 517 | -257 | -194 | 260 | -248 | 616 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -49 | 69 | 73 | -42 | 758 | 通期 | 1,484 | -79 | -893 | 1,405 | -107 | 1,127 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -301 | -99 | 273 | -400 | -92 | 1,003 | 通期 | 753 | -173 | -539 | 580 | -109 | 1,173 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -583 | -224 | 475 | -808 | -47 | 849 | 通期 | -4 | -278 | 39 | -282 | -95 | 932 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 164 | -75 | -120 | 89 | -77 | 907 | 通期 | 1,225 | -164 | -486 | 1,060 | -176 | 1,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 3億5376万
- 2009年12月（連） -52.17%
- 1億6919万
- 2010年12月（連） +30.8%
- 2億2130万
- 2011年12月（連） +67.39%
- 3億7043万
- 2012年12月（連） -0.92%
- 3億6702万
- 2013年12月（連） +10.08%
- 4億402万
- 2014年12月（連） -10.09%
- 3億6323万
- 2015年12月（連） +1.33%
- 3億6805万
- 2016年12月（連） -19.52%
- 2億9621万
- 2017年12月（連） -12.1%
- 2億6037万
- 2018年12月（連） +74.47%
- 4億5426万
- 2019年12月（連） +13.74%
- 5億1669万
- 2020年12月（連） +187.16%
- 14億8377万
- 2021年12月（連） -49.28%
- 7億5254万
- 2022年12月（連） マイ転
- -422万
- 2023年12月（連） プラ転
- 12億2452万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 3528万
- 2009年12月（連）回収-50.19%
- 1757万
- 2010年12月（連）資金投入
- -3759万
- 2011年12月（連）資金回収
- 2億6647万
- 2012年12月（連）資金投入
- -1億9074万
- 2013年12月（連）投入-39.6%
- -1億1520万
- 2014年12月（連）投入+133.51%
- -2億6901万
- 2015年12月（連）投入-58.62%
- -1億1131万
- 2016年12月（連）投入+76.73%
- -1億9672万
- 2017年12月（連）投入-36.94%
- -1億2406万
- 2018年12月（連）投入-5.61%
- -1億1710万
- 2019年12月（連）投入+119.28%
- -2億5677万
- 2020年12月（連）投入-69.39%
- -7859万
- 2021年12月（連）投入+119.71%
- -1億7268万
- 2022年12月（連）投入+61.14%
- -2億7826万
- 2023年12月（連）投入-40.98%
- -1億6422万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -4億2718万
- 2009年12月（連）返済還元
- -1億9108万
- 2010年12月（連）返済還元
- -1億8977万
- 2011年12月（連）返済還元
- -5億7900万
- 2012年12月（連）返済還元
- -1億1721万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2億2173万
- 2014年12月（連）返済還元
- -8233万
- 2015年12月（連）返済還元
- -2億3015万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億5451万
- 2017年12月（連）資金調達
- 2億4676万
- 2018年12月（連）返済還元
- -4億2821万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1億9354万
- 2020年12月（連）返済還元
- -8億9306万
- 2021年12月（連）返済還元
- -5億3856万
- 2022年12月（連）資金調達
- 3943万
- 2023年12月（連）返済還元
- -4億8648万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 3億8904万
- 2009年12月（連） -51.99%
- 1億8676万
- 2010年12月（連） -1.63%
- 1億8371万
- 2011年12月（連） +246.69%
- 6億3690万
- 2012年12月（連） -72.32%
- 1億7627万
- 2013年12月（連） +63.85%
- 2億8881万
- 2014年12月（連） -67.38%
- 9422万
- 2015年12月（連） +172.48%
- 2億5674万
- 2016年12月（連） -61.25%
- 9948万
- 2017年12月（連） +37.02%
- 1億3631万
- 2018年12月（連） +147.34%
- 3億3716万
- 2019年12月（連） -22.91%
- 2億5992万
- 2020年12月（連） +440.61%
- 14億517万
- 2021年12月（連） -58.73%
- 5億7985万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億8249万
- 2023年12月（連） プラ転
- 10億6030万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -3022万
- 2009年12月（連）増加+33.25%
- -4027万
- 2010年12月（連）増加+9.8%
- -4422万
- 2011年12月（連）減少-53.5%
- -2056万
- 2012年12月（連）増加+737.03%
- -1億7211万
- 2013年12月（連）減少-39.71%
- -1億377万
- 2014年12月（連）増加+135.84%
- -2億4474万
- 2015年12月（連）減少-56.7%
- -1億597万
- 2016年12月（連）増加+126.05%
- -2億3956万
- 2017年12月（連）減少-70.85%
- -6983万
- 2018年12月（連）増加+22.31%
- -8541万
- 2019年12月（連）増加+190.36%
- -2億4800万
- 2020年12月（連）減少-56.85%
- -1億700万
- 2021年12月（連）増加+1.87%
- -1億900万
- 2022年12月（連）減少-12.84%
- -9500万
- 2023年12月（連）増加+85.26%
- -1億7600万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 2億689万
- 2009年12月（連） -0.46%
- 2億594万
- 2010年12月（連） -4.08%
- 1億9754万
- 2011年12月（連） +29.1%
- 2億5502万
- 2012年12月（連） +23.75%
- 3億1559万
- 2013年12月（連） +20.48%
- 3億8023万
- 2014年12月（連） +3.98%
- 3億9537万
- 2015年12月（連） +5.79%
- 4億1825万
- 2016年12月（連） -36.83%
- 2億6421万
- 2017年12月（連） +144.12%
- 6億4500万
- 2018年12月（連） -15.02%
- 5億4814万
- 2019年12月（連） +12.42%
- 6億1620万
- 2020年12月（連） +82.95%
- 11億2733万
- 2021年12月（連） +4.03%
- 11億7277万
- 2022年12月（連） -20.52%
- 9億3213万
- 2023年12月（連） +62.2%
- 15億1189万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.04%
- 2009年12月（連）
- 2.66%
- 2010年12月（連）
- 3.65%
- 2011年12月（連）
- 6.07%
- 2012年12月（連）
- 6.24%
- 2013年12月（連）
- 6.98%
- 2014年12月（連）
- 6.42%
- 2015年12月（連）
- 6.31%
- 2016年12月（連）
- 4.93%
- 2017年12月（連）
- 4.17%
- 2018年12月（連）
- 5.61%
- 2019年12月（連）
- 6%
- 2020年12月（連）
- 14.97%
- 2021年12月（連）
- 6%
- 2022年12月（連）
- -0.03%
- 2023年12月（連）
- 8.77%